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交易头寸是一种市场约定,承诺买卖合约的最初部分,卖出为空头,处于看跌部位,买进合约为多头,处于看涨。那么期货交易头寸如何调整呢?下面我们一起来看下期货交易规则的相关内容吧。

如何调整交易头寸?

人们总是在寻找成功交易的真正秘密,但其心理偏差总使他们关注错误的地方和错误的事情。结果,他们寻找那些准确度等于或好于75%的不可思议的交易系统。但没有人可以做到那样的准确度。你也许会质疑,你怎么能这么说?。实际上,所有市场奇才们都会认同,使交易成功的关键因素是:

(1)黄金交易规则——减小亏损并使盈利扩大;

(2)调整头寸(position sizing,或持仓调整)或者按你交易系统的头寸调整功能的指令去做;

(3)把遵守前两条作为交易纪律。

你何时可曾想过,上述黄金交易规则基本就是讲述离市如何放弃亏损和驾驭盈利增长。你何时可曾想过,头寸调整基本就是控制指定交易中的风险金。我已设计好了《头寸调整》游戏——在你入市之前帮助你学会成功交易秘密的大师交易秘诀游戏。这个游戏完全不强调入市点,而是要求你关注交易最重要的方面—头寸调整和使盈利扩大。我们的游戏共分10级,难度逐级增大而难于掌控。然而,一旦你掌握了这些原则,你将知道你已经掌握了某些成功交易的关键技巧。

为了完成这个游戏,你必须掌握四项关键原则。这包括:

(1)理解风险倍量(R-multiples)的重要性;

(2)理解数学期望与概率的差别;

(3)学会如何使盈利扩大而不流失;

(4)利用头寸调整,确保你进行低风险金交易。《头寸调整》游戏(即大师交易秘诀游戏)被设计成使你在游戏环境里运用上述原则做交易,在家里就体验赢钱或输钱。风险倍量(R-multiples):首先,你必须理解什么是风险倍量。R代表风险,你入市交易所承担的风险。它反映了你为了保全资本打算退出的点位。例如,如果你在1.5000买入1手欧元/美元并且计划在降至1.4950或更低价位时止损出局,这时你这笔交易中的风险倍量R值是500美元(50点,每点10美元)。(为了便于理解,作为特例,如果亏损量是1R(后文中常做此约定),则盈利的风险倍量(R-multiples)就是收益风险率——译注)你想使亏损减小(即一个风险倍量或更小)并且使盈利为大风险倍量(两个或更多)。当市场背你而跳空或越过你的离市点位时,亏损可能会大于一个风险倍量(1R)。

当你犯了心理上的错误并没有在离市点位出局时,亏损也可能会大于一个风险倍量(1R)。过度的费用(佣金和折价)也会导致大风险倍量的亏损。这个游戏不必像市场里各种货币一样来回波动。相反,它像是运行一个具有某些特性的交易系统。当你使盈利增加的时候,你希望盈利远大于一个风险倍量。例如,如果R是500美元(像前例中所述),那么2500美元的盈利将是5个风险倍量的盈利,现在假设你的交易系统中有25%的交易时间是正确的。如果你赢利,那么你将获得价值5个风险倍量(5R)的盈利。

如果你亏损,你只要付出1个风险倍量(1R)即500美元的代价。在我们这个例子里,股票配资你的系统每赢1次(获利2500美元)就对应输3次(每次输500美元,三次共输1500美元),你仍获利1000美元。想象一下,你只有25%的交易时间是正确的,而你仍能赚钱!这就是为什么减小亏损(即小风险倍量的亏损)和扩大盈利(即大风险倍量的盈利)的原则如此重要。甚至在你只有25%的交易赚钱时,你仍然盈利。第一级《头寸调整》游戏(即大师交易秘诀游戏)教你调整头寸和大风险倍量的重要性。你的输赢用风险倍量来表示,这些数值在每一级的指令里描述,并可以在模拟游戏的统计窗口里看到。这样,一次1倍风险金的亏损是一个风险倍量(1R)的亏损,一次5倍风险金的亏损是5个风险倍量(5R)的亏损。类似地,一次1倍风险金的赢利是一个风险倍量(1R)的盈利,一次10倍风险金的赢利是10个风险倍量(1R)的盈利。股票配资

交易更大的头寸的技巧

1.确保你在绿色

如果您在小型交易中连续盈利,甚至不要考虑增加风险。如果您无法成功交易小型外汇头寸,您认为自己有幸交易更大的头寸是什么原因?

如果你认为自己已经准备好了,但是你的账户仍然处于红色,那么首先集中精力把它拉回绿色。无论如何,这就是演示和小型账户。

继续交易小盘头寸,直到您的表现证明交易量更大。毕竟,你不想让更大的头寸规模的复合损失。

2.慢慢稳定

正如你在学习如何装箱后不急于与精英世界冠军对抗,你也不应该急于增加你的交易规模。你不想咬掉更多的东西,你可以咀嚼吗?

采取逐渐增加外汇头寸的方法是适应承担更大风险的关键。如果您对所承担的风险感到不满意,很可能会显示在您的帐户余额上。

所以,不要做出一次大的飞跃,而应该小幅稳步增长。对您的交易心态产生不利影响的可能性较小,并且可以让您更顺利地适应更大的风险。

3.关注百分比而不是美元数额

我会告诉你一个小小的交易秘诀,它可以帮助你适应更大的交易规模:专注于百分比而非美元数量。

冒着1万美元的账户冒1%的风险与冒100美元的风险是一样的。另一方面,在10万美元账户上冒1%的风险相当于冒1000美元的风险。所以,你看到,通过在更大的账户上冒同样的百分比,你基本上交易量更大。

当您关注百分比时,它也有助于以正确的视角来设定利润和损失。以10万美元的账户损失1%与10,000美元的账户损失1%不会有太大区别。但是,当你用纯粹的美元计算(1000美元与100美元)时,胃就很难了。

所以你有它,伙计们!如果您采取缓慢而稳定的策略,您应该能够顺利过渡到交易更大的交易头寸,并专注于百分比而不是美元数额。但最重要的是,如果你还没有持续盈利,那么不要冒着增加风险的错误。

(责任编辑:股票配资网)

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