南风化工(000737)股票价格 股票行情(2)

基金赎回是对开放式基金,投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。那么基金赎回价格如何计算?

基金采用份额赎回方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

如果投资人在申购时选择后端申购模式,则赎回份额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用

赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有。

当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,杠杆配资除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,杠杆配资赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

以上就是对基金赎回价格如何计算?巨额如何处理?的内容整理总结。基金赎回也是对投资者的资产一种保障。

高争民爆(002827)贝肯能源(002828)星网宇达(002829)名雕股份(002830)裕同科技(002831)比音勒芬(002832)弘亚数控(002833)同为股份(002835)新宏泽(002836)英维克(002837)道恩股份(002838)张家港行(002839)华统股份(002840)视源股份(002841)翔鹭钨业(002842)泰嘉股份(002843)同兴达(002845)英联股份(002846)盐津铺子(002847)高斯贝尔(002848)威星智能(002849)

   (责任编辑:股票配资网)

发表评论

相关文章