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上投摩根慧选成长股票型证券投资基金

招募说明书

注册文号:中国证监会证监许可[2019]2 号文

注册日期:[2019 年 10 月 29 日 ]

基金管理人:上投摩根基金管理有限

基金托管人:中国银行股份有限

二〇一九年十二月

【重要提示】

本基金于【2019】年【10】月【29】日经中国证券监督管理委员会证监许可2019[2]号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书。五矿手机证券官网

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,五矿手机证券官网基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,五矿手机证券官网个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金可参与股指期货投资。存在因投资股指期货而带来的风险,包括市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险等。

本基金可参与股票期权投资。存在因投资股票期权而带来的风险,包括市场风险、流动性风险、保证金风险、股票资讯基差风险、信用风险、操作风险等。

本基金可参与资产支持证券的投资。存在因投资资产支持证券而带来的风险,包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金可参与证券短期债投资。由于证券短期债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券短期债券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

本基金可以参加港股通标的股票的投资。基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来

的特有风险。股票资讯基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金风险收益特征会定期评估并在网站发布,请投资者关注。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

上投摩根慧选成长股票型证券投资基金招募说明书

目录

一、绪言 1

二、释义 1

三、基金管理人 6

四、基金托管人 16

五、相关服务机构 18

六、基金的募集 26

七、基金合同的生效 29

八、基金份额的申购、赎回和转换 30

九、基金的投资 39

十、基金的财产 47

十一、基金资产的估值 48

十二、基金的收益与分配 48

十三、基金的费用与税收 55

十四、基金的会计与审计 57

十五、基金的信息披露 58

十六、风险揭示 65

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 71

十八、基金合同的内容摘要 73

十九、基金托管协议的内容摘要 99

二十、对基金份额持有人的服务111

二十一、招募说明书的存放及查阅方式111

二十二、备查文件112

一、绪言

招募说明书依据《中华共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定,以及《上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)。

本招募说明书阐述了上投摩根慧选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

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