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600030中信证券【行情分析】

元旦小长假消息面主要有:三大运营商将被美摘牌,商务部:采取必要措施,坚决维护中企合法权益;退市新规“压哨”落地,淘汰指标大幅收紧,考察期3年变2年,造假比例降至50%;特斯拉突然狂降16万,官网被挤崩;“猪坚强”又来,短期涨价出现扩大迹象;美股2020收官三大指数齐上涨,道指全年涨7.25%,纳指累涨43.64%;

12月31日晚,沪深交易所分别正式发布了退市新规,全面修订了财务指标类、交易指标类、规范类、重大违法类退市标准,制定扣非净利润与1亿营业收入组合财务指标;在保留“面值退市”等交易类退市标准的基础上,设置“3亿市值”标准;增加信息披露及规范运作存在重大缺陷且拒不改正的标准;增加重大违法退市细化认定情形等;600030中信证券同时取消了暂停上市、恢复上市环节,优化退市整理期等,提高退市效率。值得注意的是,对市场关注较多的重大违法“造假金额+造假比例”退市指标等,落地的退市新规也有完善;这意味着建立常态化退市机制已提到重要议程上来,利好优质白马股,利空绩差题材股。另外特斯拉1月1日宣布国产Model Y正式上市并大幅降价,意味着特斯拉低价杀入SUV市场,也标志着电动车与燃油车直接竞争的时代已经到来,同时也对国产新能源造车新势力带来冲击和考验。

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2020最后一天沪指创出年内新高,表明上证指数继续运行大三浪的3浪上升,目标3600-4000点,我们对2021年的A股行情依然看好,有望从牛市初级过度到牛市中级阶段,总体看2021年不排除会有突发重大利空袭扰市场,但我们认为市场震荡向上还是主基调,对于节后的走势,按以往规律,新年“开门红”的概率较大,但之后还会有反复,由于节前大盘放量创出新高,有突破7月份以来横盘整理平台的态势,节后能否继续上攻并有效突破3500点一线是关键,而31日收盘后上证已经出现日线钝化,600030中信证券节后重点关注日线钝化是消失,还是形成顶部结构。周一观察上证继续上冲的量能和力度,特别是在3486-3506的状态,如果量价配合理想,上冲力度大,金融权重股继续发力,则有望冲击3506-3556,反之,则空间有限,本周主要防范在3506-3556冲高回落,创业板上方压力在2986-3036。

虽然看好2021年的总体走势,但其间一定不会一帆风顺,我们预期一季度会有一波向上突破的上涨行情,但春节前的空间可能不会太大,毕竟春节长假前主力资金不会有大动作,元旦后到春节前或走出先扬后抑的走势。今年我们认为投资主线依然在消费(食品饮料)、新能源(汽车、光伏、风能)、科技(半导体、5G应用、高端制造)、军工(航天、航母、无人机)、医药(疗)等,其中具有技术和市场等核心优势的一线行业龙头品种仍是投资者重点关注的目标。由于指数上涨的确定性更高,因而2021年我们依然建议投资者以做多指数为主,兼顾强势板块及个股,即一半或以上仓位配置指数基金(ETF)及主流热点板块ETF,其余重点关注上面提示的几条投资主线的优质核心品种。

本周再上冲重点关注已经出现的沪指日线钝化是消失,还是形成顶部结构,钝化消失必须是大盘节后出现一波快速放量大涨,则背离隐患将化解;反之,就会形成顶部结构,触发一波日线级别调整,也就是说元旦后如果继续冲高,大家不能放松警惕,特别要注意从本月开始将出现年报地雷风险,引发个股“闪崩”,或带动市场向下回踩,主力也会趁机打压挖坑诱空,为春节后市场启动收集廉价筹码,所以节后如果大盘继续反弹冲高,总体上应在3486-3505-3556分批减仓为主。

消息面看,周末题材风口颇多,其中特斯拉超预期降价最值得关注。
1、特斯拉概念
国产Model Y降幅超市场预期,龙头公司有望受益
中信证券指出,1月1日,国产特斯拉ModelY上市,入门价格33.99万元,降幅超市场预期。国产ModelY价格已明显低于BBA同级别燃油车,预计2021年中国销量有望超18万辆,中长期稳态销量有望超40万辆。中国电动化供应链制造能力领先、成本优势明显,特斯拉国产化后加速本土零部件采购,ModelY国产化后将推动产销量迈向新台阶,继续推荐具备全球竞争力、受益特斯拉放量的供应链龙头公司。

2、国防军工
一月份国防军工上涨概率达八成
数据显示,近10年来,1月份国防军工上涨概率达80%,对于今年一季度军工行情,多数机构表示看好。信达证券认为,军工“十四五”规划有望超预期,“新装备放量+国产替代加速”是支撑军工长线走牛的最核心逻辑。军工“基本面反转、景气上行逻辑”已在2020中报、Q3季报反复得到印证,拐点确定,上行继续,自8月以来,军工板块震荡盘整,已消化前期涨幅过快的风险,也带来优质公司的介入良机。随着市场风险偏好提升,军工跨年行情一触即发,高景气龙头将先迎估值切换行情。
相关公司
洪都航空、中航沈飞、中直股份、航天彩虹、航发动力、中船科技、中航机电
3、可降解塑料
升级版限塑令正式实施:塑料吸管说再见这些概念股站上风口
根据《国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》,上海、广东等地从1月1日起,再次加强了塑料制品使用的管理。其中,上海的商场超市将不再提供一次性塑料袋。广东省全面禁售一次性发泡塑料餐具。
相关公司
金丹科技、金发科技、瑞丰高材、彤程新材、中粮科技、华峰氨纶、万华化学600030中信证券
4、电影传媒
元旦当日票房破6亿!创历史纪录
1月1日,单日票房破6亿元,不仅超过2018年1月1日当天的3.57亿元,也刷新了中国影史历年元旦单日最高票房纪录。元旦当天,排名第一的《送你一朵小红花》单日票房达2.56亿元。排名第二的《温暖的抱抱》单日票房超1.6亿元。这两部电影占日票房7成,新片头部效应明显。
相关公司
横店影视、中国电影、万达电影、华谊兄弟、上海电影、华策影视、光线传媒

产业数据

1、CNBC:受疫情影响,美国的航空公司于2020年的净亏损可能超过350亿美元,分析师预计到2021年下半年美国航空公司面临的财政压力才能得到缓解。

2、韩联社:韩国2020年绿色环保汽车出口在汽车出口总额中占比史上首次突破10%。2020年,韩国电动汽车、氢燃料汽车等绿色环保汽车出口额为46亿美元,同比大增39.9%。由此,环保汽车在汽车出口总额中所占比重增至12.3%。

3、财经早餐:从Coingecko获悉,当前全球加密货币总市值已突破9000亿美元,约为9012.74亿美元。比特币总市值突破6400亿美元,约为6424.06亿美元,约占总市值的71.04%。

4、证券时报:2020年12月以来,生活用纸涨价潮持续蔓延。陕西、河北、山西、浙江等地的企业陆续发出涨价函,普遍上调200元/吨。多家受访纸企均表示,此次涨价的主要原因是木浆等造纸原料价格上涨。此外,2020年上半年,纸价大幅下滑,低于市场正常水平,目前涨价也有回调因素,预计仍有涨价空间。

5、我的钢铁:上周Myspic综合指数报165.34点,较上一交易日上涨0.35%。短期来看,一方面黑色期货市场走强提振市场心态;另一方面,天气转冷,下游工程用钢需求逐步转弱,预计短期国内建筑钢材价格或窄幅震荡运行。

公司要闻

1、蔚来:2020年12月,共交付新车7007台,环比增长32.4%,连续第五个月创品牌单月交付数新高;同比增长121.0%,自今年4月以来连续第九个月实现同比翻番。2020年全年,交付量达43728台,同比增长112.6%。

【公司动向】
亚玛顿(002623)与晶澳科技(002459)签署战略合作协议,拟于2021年1月至2022年12月期间向晶澳科技销售光伏镀膜玻璃,预估销售总金额约21亿元人民币,占公司2019年营收约177.31%。
豫园股份(600655)45.3亿元成功竞得舍得集团70%股权。
博世科(300422)实控人将变更为广州市人民政府,1月4日复牌。
三晖电气(002857)控股股东变更为上海长耘,1月4日复牌。
现代投资(000900)获湖南轨道举牌,持股比例5%。
先惠技术(688155)与宁德时代签订2.02亿元销售订单。
荃银高科(300087)国务院国资委将成为公司实控人。
沃森生物(300142)二价HPV疫苗注册上市许可申请工作获重要进展。
煌上煌(002695)拟以1.5亿-2.5亿元回购股份。
格林美(002340)12月31日在互动平台表示,公司已全面导入全球知名电池厂家的供应链。

【资金观潮】
2020年12月31日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在2020年12月31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超2亿元,分别是太阳能(000591),净买入额2.64亿元;火星人(300894),净买入额2.18亿元。
◆太阳能第一大买入席位为深股通专用,买入额2.02亿元。
○北上资金2020年12月31日净流入30.78亿,第四季度累计净流入1123亿元,全年累计净流入2089亿元。当日东方财富净买入8.43亿,科大讯飞净买入6.51亿,阳光电源净买入3.35亿,智飞生物净买入2.50亿。

【新股申购】
○浩欧博:申购代码787656,顶格申购需配市值4.00万元,申购上限0.40万股,申购价格35.26元,公司主营体外诊断试剂。

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